Dio modula: Nadzorne knjige.

Svaka tvrtka koja se bavi izravnim ulaganjima ili kreditnim poslovima u inozemstvu dužna je voditi odgovarajuće nadzorne knjige. Ovaj program omogućava jednostavan upis podataka i ispis nadzornih knjiga u obliku PDF dokumenata.

Tražilica se sastoji od dvije kartice:

Pretraživanje nadzornih knjiga moguće je po slijedećim podacima:

• Vrsta knjige - izabrati vrstu nadzorne knjige za koju želite vidjeti ili unositi podatke.
• Godina - prikazuju se podaci izabrane godine.
• Partner - prikazuju se podaci za izabranog partnera.

Kartica sadrži tipke za ispis odgovarajućih nadzornih knjiga. To su <Kniga izravnih ulaganja> i <Knjiga kreditnih poslova>. Klikom na tipku otvorit će se dijalog u kojem možete izabrati godinu za koju želite izabranu nadzornu knjigu.

Primjer ispisa.

Na listi se prikazuju slijedeći podaci:

• Datum - datum upisa stavke
• Partner - poslovni partner - klijent
• Iznos - iznos stavke
• Valuta - valuta iznosa

Obrazac za unos i održavanje podataka razlikuje se od knjige do knjige. Slijede podaci koji se obavezno unose u svaku nadzornu knjigu:

• Datum
• Partner
• Oznaka isprave
• Datum isprave
• Datum izvršenja
• Iznos
• Valuta
• Način plaćanja
• Provizija %
• Datum izv. HNB-u

Slijede podaci nadzorne knjige za izravna ulaganja:

• Vrsta izravnog ulaganja
• Način izravnog ulaganja
• Tržišna vrijednost
• Datum prijenosa dobiti
• Iznos dobiti
• Datum plaćanja poreza
• Iznos poreza
• Datum prijenosa stečajne mase
• Iznos stečajne mase

Nadzorna knjiga za kreditne poslove traži slijedeće podatke:

• Ugovoreni iznos kredita
• Valuta
• Vrsta kredita
• Vrsta transakcije
• Ugovoreni rok korištenja (mj)
• Ugovoreni rok otplate (mj)
• Ugovorena kamata %
• Planirana svota kamata
• Troškovi kredita
• Osiguranje naplate
• Datum obračuna kamate
• Iznos obračunate kamate